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模塊一、資金管理思路與框架

什么是資金管理
本課程幫助您了解資金流與業(yè)務流的關系,資金管理在項目管理中所扮演的角色,資金管理的作用。
資金管理管什么?
本課程讓您掌握資金管理在經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動中分別管什么?怎么管?
資金管理框架怎么搭?
本課程詳細講解資金從哪里來?往哪里去?在安全的前提下如何保證資金持續(xù)的流動,并實現(xiàn)盈利效果?如何構建資金管理的框 架?

模塊二、資金計劃與日常管理

資金預測與計劃制定
本課程幫助您了解為什么做資金預測?詳細的“預”和“測”分別怎么做?具體使用什么工具和模板?
資金收付管理
本課程讓您掌握什么是資金收付管理?資金收款管理怎么做?資金付款管理怎么做?詳細講解收付流程,怎么收,怎么付,分別 收付給誰,產(chǎn)生什么影響?
營運資金管理
本課程詳細講解營運資金的內(nèi)涵,幫助您梳理營運資金管控的邏輯,明確營運資金各項目如何管理?周期如何測算?以及具體工 具及模板的應用。

模塊三、資金集中管理與提升

如何搭建高效的資金管理系統(tǒng)
本課程幫助您了解什么是資金系統(tǒng)?由哪幾部分構成?詳細講解如何高效運行資金系統(tǒng)?具體應用什么工具及模板?
資金集中管理與現(xiàn)金池
本課程詳細講解資金集中管理的意義及方法?幫助您關注現(xiàn)金池的變化及應對方法。

模塊四、融資實務與資金風險管理

公司債券發(fā)行流程
本課程詳細講解我國債務融資工具都有哪些?公司債的特征、分類及優(yōu)劣勢,新公司債券基本要素及審核流程等,讓您對公司債 券了然于胸。
公司債券相關參與機構與職責
本課程詳細講解公司債券相關參與機構及對應難點,企業(yè)如何選聘合適的券商?幫助您掌握公司債券創(chuàng)新,發(fā)行人可選發(fā)債品種 范圍,非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引等內(nèi)容
企業(yè)債相關內(nèi)容介紹
本課程詳細介紹企業(yè)債券,幫助您了解企業(yè)債券申報條件、操作流程、最新政策及其優(yōu)勢,近年來,企業(yè)債券的內(nèi)涵及品種均在 不斷地豐富。
協(xié)會產(chǎn)品介紹
本課程詳細介紹了協(xié)會產(chǎn)品,幫助您了解中期票據(jù)、短融與超短融、非公開定向債務融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)ABN和項目收益票據(jù) PRN等內(nèi)容。
綠色債券、永續(xù)債券介紹
本課程詳細講解了綠色債券募集資金用途、優(yōu)勢及特殊性要求,永續(xù)債券的優(yōu)勢與要求,發(fā)行人注意事項等內(nèi)容。
可交換公司債券介紹
本課程詳細講解了可交換公司債券產(chǎn)品特點、發(fā)行目的,幫助您掌握其公開發(fā)行與非公開發(fā)行的條件等。
債務融資工具綜合比較
本課程幫助您進行債務融資工具對比,幫助您了解公司債券在適用行業(yè)范圍、融資規(guī)模、審核時間、資金投向等方面的知識,讓 您熟知債券市場發(fā)展特點。

授課名師

羅杰夫

西南財經(jīng)大學會計學碩士、會計師、稅務師,歷任上市公司財務經(jīng)理、市場經(jīng)理

著有暢銷書《跳出會計看會計》,跨界于財務和業(yè)務之間,幫助大家跳出財務的“三界五行”,在經(jīng)營的視 角下開展財務管理。

其主講課程《跳出財務做分析》《資金計劃、使用與管理》《資產(chǎn)管理與控制》《全面預算管理的實務應用 技巧》,思路新穎、簡單易學上手快,幫助學員解決實務問題的同時,不斷傳遞在財會專業(yè)之外,打造個性化職業(yè)通道的新思維,廣受學員好評。

學習特色

  • 視頻學習
  • 直播交流
  • 實操演練
  • 工具模型
  • 跟蹤輔導
  • 互動答疑

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